Психология толпы.
В этой статье я хочу поделиться своим взглядом на рынок.
Наверняка все слышали, кто касался рынка FOREX, о таких людях как маркет-мейкеры.
Кто такие маркет (макет) - мейкеры?
Если не вдаваться в подробности, это те люди, которые "делают рынок". Они всегда готовы в любую секунду исполнить ваши ордера. Всегда могут продать вам или купить у вас по желаемой вами цене.
Но почему же считается что именно они, маркет-мейкеры, такие коварные и злые? Охотятся за нашими стоп-лоссами, ведут цену против нас? Как это вообще возможно?
А дело все в том, что понятие "макет-мейкеры" немного изменилось и у обывателей оно стало включать в себя всевозможные хэдж-фонды, крупные финансовые организации, пенсионные фонды участвующие в торгах, банки и т.д. На самом деле наши деньги отбирают не пенсионные фонды и даже не банки, как правило.
Отбирают их "смарты", "сильные руки" или "умные деньги", названий им дано много - так их называл Том Вильямс в своей книге "Хозяева рынков", Вайкоф в своих трудах. Их - смартов, по праву называют Хозяевами рынка.
Акулы финансовых рынков - это огромные, многомиллиардные хэдж-фонды!
Американские хедж-фонды по закону имеют право обслуживать только профессиональных инвесторов (англ. qualified investors), с первоначальным взносом не менее 5 млн долларов США для частных инвесторов и 25 млн долларов — дляинституциональных квалифицированных инвесторов. Неограниченность нормативным регулированием означает нелимитированность стратегии и нелимитированность маржинального плеча (англ. leverage).
Профессиональные фонды в офшорных юрисдикциях предлагают более упрощённые условия (капитал для инвестирования от 100 000 долларов и нет ограничения по собственному капиталу управляющей компании)."
Именно ОНИ двигают рынки, делают все, чтобы забрать деньги у мелких спекулянтов:
- ведут цену против толпы
- заскакивают за "уровни" поддержки и сопротивления
- проверяют количество заявок на ордер за определенными котировками (тест цены, тест уровня)
- забирают селл-стопы и не доводят цену до скопления тейк-профитов
- вытряхивают из прибыльных позиций трейдеров используя пороки человеческой сущности и страхи.
Ну здесь все просто. Делают они это чтобы заработать. А так как на рынке можно заработать лишь отобрав деньги у других трейдеров, то зарабатывают они на нас с вами соответственно. Если вы на рынке и вы получили профит, то вы получили деньги другого трейдера, который получил убыток. Вообщем-то вы знаете как работает рынок FOREX.
Можно провести причинно-следственную связь. Эти люди управляют миллионами и миллиардами долларов, они пришли сюда не в игры играть.. а может и в игры, смотря как посмотреть, в игру с нами. Так же не секрет, что обычно, крупные хэдж-фонды действуют заодно, заранее зная, что напишут в новостях или покажут по телевизору, предугадывая реакцию рынка на это. Для них это не секрет, и все те движения, что мы с вами только ожидаем, у них давно "отыграны", отыграны задолго до выхода новости. Вот вам, кстати, и ответ на вопрос "почему на новостях цена часто идет против результата или колбасится в обе стороны".
Все эти скрытные финансовые объединения зарабатывают на финансовых рынках. Столь огромные финансовые вливания, которые они могут себе позволить реально двигают котировки. Они реально двигают цену в нужную им сторону, сторону стопов или против открытых ордеров толпы.
Но конечно же не все так просто. Полностью управлять ценой они не могут, они могут подтолкнуть цену, заманить в убыточные позиции, отрисовать фигуру которую все знают, например разворотную фигуру "голова и плечи", чтобы трейдеры помогли им толкнуть цену или делали это уже без их участия в нужную им сторону, ведь чтобы повлиять на цену им необходимо тратить деньги, а когда они уже дадут импульс, толпа его просто подхватит и доделает работу за них, приведя цену к цели, где они распродадут накопленный актив, либо доберут позицию, тут вариантов много, но сейчас не об этом. Но сломать тренд на ровном месте они не могут, это слишком затратно даже для такие финансовых корпораций.
Почему мы страдаем? Психология толпы! Продолжение следует.